Abläufe verschlanken. CIR verbessern. Marktpreise nutzen.
Core Asset Management
- Organisationsanalyse Reorganisation des gesamten Portfoliomanagements einer TOP 5 KAG in Deutschland
- Festlegung der Schnittstellen zu den angrenzenden Einheiten
- Aufbau eines Bewertungsansatzes hinsichtlich der Güte der Gesamtorganisation
- Aufbau Kompetenzlandkarte und Vorgehensweise zur Ableitung Make or buy im Asset Management
- Effektivitäts- und Effizienzsteigerung in der Risikoanalyse- und controlling
Fonds-Prozesse und Instrumentenanrechnung
- Ausrichtung der Auflage- und Änderungsprozesse für Fonds an den Grundideen des Process Managements
- Roll Out eines Fondsstammdaten-Systems inkl. neuer Prozesse zur Produktauflage und -änderung
- Ablösung Anlagegrenzprüfungssystem, Ausbau des Portfoliomanagement-Systems zur Abdeckung der Fonds-Guidelines
- Neukonzeption des Datenmanagements (vor allem Kurs- und Stammdaten) sowie der Datenverwendung in der gesamten Abwicklungskette:
Gestaltung Datenlieferprozesse: Prozesse, Verantwortung, Schnittstellengestaltung
- Entwicklung eines Instrumenten-Standards und vertrags- und revisionssichere Dokumentation
Unterscheidung von Instrumentenarten, Quotensystematiken, Anrechnungssystematiken, Listen- und Wertemengen
Gestaltung Middle Office & Einführung von Standards
- Effektivitätssteigerung der Leistungen Performanceanalyse, Performance-Attribution und Wettbewerbsanalyse
- Workflow Management in der Fondsadministration
- Gestaltung funktionaler Scope und notwendiger Dateninputs zum Aufbau eines Risikomanagement-Systems
- ITIL: Organisation einer IT-Servicegesellschaft nach ITIL-Prinzipien
Kerngeschäftsbestimmung & Reorganisation
- Kerngeschäftsprozessbestimmung KAG
- Reorganisation Kundendepotführung: D, Lux, CH
- Zusammenführung von Fondsadministrationsprozessen (Luxemburg)
- Reorganisation Fondsadministration inkl. Abwicklung mit Depotbank